每股0.0475美元提高至0.054美元，交易代码为TEI。此次上调后的年化派息率约为10.37%，将于7月至9月期间执行。 根据公告，7月份派息的除息日和登记日均为7月24日，支付日为7月31日；8月份除息日和登记日为8月24日，支付日为8月31日；9月份除息日和登记日为9月23日，支付日为9月30日。 该基金是一只封闭式管理投资公司，主要投资于新兴市场国家的主权或主权相关实体及私营公司发行
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发布时间：00:13:31
